Piaty modul obchodného kurzu nadväzuje na všetko, čo ste si osvojili v predošlých lekciách, a technickú analýzu, fundamentálny kontext aj riadenie rizika skladá dokopy do praktických obchodných stratégií, ktoré si môžete ďalej upravovať podľa vlastnej povahy, skúseností a štýlu obchodovania. Nečakajte tu žiadny „svätý grál“, pretože cieľom je naučiť sa vnímať obchodovanie ako systematickú disciplínu a dlhodobý proces, počas ktorého si krok za krokom budujete vlastný obchodný systém.
Čo sa môžete naučiť od veľkých hráčov
Úvodná lekcia sa venuje Smart Money Concepts, čiže pohľadu na trh očami veľkých inštitucionálnych obchodníkov. Nejde pritom iba o vyhľadávanie jednotlivých signálov v grafe, ale najmä o pochopenie toho, kde sa na trhu sústreďuje likvidita, prečo cena občas na krátky čas prerazí dôležitú úroveň a potom sa rýchlo vráti späť a ako môžu takéto pohyby súvisieť s pozíciami veľkých hráčov.
Postupne sa tak zoznámite napríklad s Wyckoffovými fázami trhu a s pojmami ako „Liquidity Grab“, „Order Block“, „Break of Structure“ či „Change of Character„. Hoci tieto výrazy môžu spočiatku znieť zložito, kurz ich vysvetľuje na praktických príkladoch, aby ste ich dokázali nájsť priamo v cenovom grafe.
[OBRÁZOK 1] Zdroj: quantstrategy.com, Štyri fázy Wyckoffovho cenového cyklu
V druhej časti modulu sa presuniete na trhy s futures, kde zistíte, prečo sa ceny jednotlivých kontraktov od seba líšia, čo v praxi znamenajú pojmy „contango“ a „backwardation“ a čo sa v skutočnosti odohráva pri rolovaní kontraktu. Na príklade zemného plynu si zároveň ukážete, ako môže obchodník využiť sezónnosť, teda pravidelne sa opakujúce cenové pohyby, ktoré súvisia napríklad s počasím alebo s pravidelným vývojom dopytu. Práve na takýchto princípoch môže stáť obchodná stratégia, ktorú si potom môžete overiť na historických údajoch.
Prečo sledovať viac trhov naraz
Tretia lekcia vám ukáže, že analýza trhu sa nemusí obmedzovať na jediný graf, pretože jednotlivé trhy sú medzi sebou prepojené a ich vzájomné vzťahy dokážu priniesť ďalšie cenné informácie. Americký dolár, zlato, ropa alebo menové páry sa v istých obdobiach môžu hýbať podobným, alebo naopak protichodným smerom. Obchodník, ktorý týmto vzťahom rozumie, tak dokáže lepšie posúdiť nielen samotný obchodný signál, ale aj celkové riziko svojho portfólia.
Kurz vám preto priblíži, ako funguje medzitrhová korelácia a divergencia a akým spôsobom sa dajú tieto informácie zapojiť do obchodovania. Lekcia zahŕňa aj stratégiu Mean Reversion, ktorá stojí na predpoklade, že cena má po výraznej odchýlke sklon vracať sa k svojmu dlhodobému priemeru. Ako takúto situáciu spoznať, ktoré indikátory pri tom použiť a hlavne ako celý prístup otestovať, sa dozviete priamo vo videu.
Vo štvrtej lekcii sa prepája technická a fundamentálna analýza. Získate prehľad o zdrojoch, z ktorých môžu obchodníci čerpať informácie o rope, zlate či menových trhoch, pričom pri rope môžu zohrávať dôležitú úlohu napríklad zásoby a rozhodnutia OPEC, pri zlate reálne výnosy dlhopisov alebo nákupy centrálnych bánk a pri menách predovšetkým kľúčové makroekonomické údaje. Potom si ukážete, ako sa dá fundamentálny kontext spojiť s konkrétnou obchodnou stratégiou, ktorá stavia na prelomení cenového rozpätia pri otvorení hlavných obchodných seansí.
Od testovania stratégie k vlastnému systému
Záverečná lekcia sa vracia k úplnej podstate. Obchodovanie nie je o hľadaní dokonalého signálu, ale o vytvorení systému, ktorý dokážete dlhodobo a disciplinovane dodržiavať. Kurz vám preto ukáže aj to, ako by mala vyzerať cesta od prvotného nápadu až po ostré obchodovanie.
[OBRÁZOK 2] Zdroj: platforma xStation5, Porovnanie divergencie inak korelovaných menových párov EURUSD a GBPUSD
Prvým krokom je backtesting, čiže overenie stratégie na historických údajoch, po ktorom nasleduje testovanie na demo účte, vedenie obchodného denníka a priebežné vyhodnocovanie výsledkov. Až vo chvíli, keď máte k dispozícii dostatok údajov a viete, že vaša stratégia má štatistickú výhodu, dáva zmysel uvažovať o jej nasadení s reálnymi peniazmi. Lekcia sa okrem toho venuje aj obchodovaniu na základe ekonomických správ a práci s ich okamžitým dopadom na trh.
Piaty modul tak nepredstavuje len ďalšiu sériu technických indikátorov, ale predovšetkým návod, ako spojiť všetky doterajšie znalosti a začať o obchodovaní premýšľať systematicky. V samotnom kurze si jednotlivé stratégie prejdete oveľa podrobnejšie, uvidíte ich fungovanie na konkrétnych grafoch a získate praktické ukážky priamo v platforme xStation 5.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 79 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
