V posledných dňoch sa množia diskusie o možnom „prasknutí bubliny“ na AI akciách, hlavne kvôli výrazným výkyvom na NASDAQ aj v reakcii na slabšie kvartálne výsledky niektorých lídrov, ako Super Micro Computer.
Napríklad známy manažér Michael Burry stavil na pokles popredných AI titulov ako Nvidia a Palantir, o čom sme písali v tomto článku.
Burryho veľká stávka proti AI eufórii: Prečo shortuje Nvidiu a Palantir?
Súčasne však trh ukazuje, že nie všetky AI akcie trpia poklesom – mnohé menšie, „skryté“ firmy sa vyznačujú stabilným rastom, silnou zákazníckou základňou alebo unikátnymi technológiami, ktoré sú stále žiadané napriek volatilitám trhu.
Práve v tomto kontexte je zoznam 11 menej známych AI spoločností, s ktorým prišiel portál InsiderMonkey, výnimočný. Ide o firmy, ktoré profitujú z prudkého rozvoja dátových centier, pokročilých infrasystémov a digitalizácie služieb.
Najzaujímavejšie „hidden gems“ – prečo ich sledujú fondy
Medzi najviac sledované nové AI akcie podľa InsiderMonkey patrí Sterling Infrastructure Inc., ktorá sa špecializuje na e-infraštruktúru a výstavbu dátových centier priamo v USA. Firma ukázala nárast príjmov z dátových centier o 50%, pričom väčšina zákaziek je dlhodobého charakteru.
Podobne Modine Manufacturing zaznamenala medziročný rast tržieb v oblasti chladenia pre dátové centrá až o 176%, podporený akvizíciami a veľkou objednávkou od AI infraštruktúrneho developera.
Prudký rast preniká aj do ďalších segmentov. Celestica Inc.: dodáva servery, prepínače a chladiace systémy pre hyperskalery a hlási nárast tržieb o 28% medziročne.
Už spomínaný Super Micro Computer sa presadzuje AI optimalizovanými servermi vybavenými Nvidia GPU, avšak čelí zvýšenej konkurencii, čo pretrváva neistotu v ohľade vyhliadok.
Vertiv Holdings v spolupráci s NVIDIA vyvíja gigawatt-architektúry a nové chladiace systémy pre mega-dátové centrá, pričom tržby narastajú o 29% po zverejnení nových produktov a akvizícii firmy PurgeRite za 1 miliardu USD.
Najväčšiu dôveru fondov má však stále Oracle Corp., ktorá využíva partnerstvá s OpenAI, Meta, AMD a Microsoft Azure. Vďaka viacročnej zmluve na AI infraštruktúru v hodnote 300 miliárd USD a rekordnému rastu cloudových služieb je Oracle definitívne jadrom globálnych AI operácií – segment OCI stúpol na 18% tržieb a dynamika rastu je historicky najvyššia.
Diverzifikované prístupy k AI vidieť aj u Deere & Co. (AI v poľnohospodárstve) či GE HealthCare Technologies Inc., ktorá posilňuje diagnostiku a vizualizáciu pomocou AI senzorov a analytiky.
TIP na článok: Návod ako kúpiť ETF na index S&P500 u brokera XTB
Top brokeri
